金属公司管理制度(通用14篇)

金属公司管理制度（通用14篇）

金属公司管理制度 篇1

　　一.总则:

　　为规范本公司技术文件的管理,确保文件编制的正确性特制订本制度。

　　二.技术文件的编制、审核、批准:

　　1.技术文件由工程部负责编制,工程部应对技术文件的正确性、合理性负责。

　　2.工程部部长负责技术文件的审核。

　　3.总经理负责技术文件的批准。

　　4.技术文件包括:

　　a.图纸;

　　b.工艺操作规程;

　　c.设备操作规程;

　　d.产品内控标准;

　　e.产品检验规范;

　　f.采购技术要求等。

　　三.技术文件的更改:

　　1.技术文件更改的前提:

　　a.顾客要求更改;

　　b.由于开发试制的疏忽而必须更改;

　　c.技术要求过高,生产设备无法达到而必须进行更改等。

　　2.各部门如确需对技术文件进行更改,须由各部门负责人填写技术文件更改申请单,报工程部审核,厂务经理批准;

　　3.技术文件更改申请单应包括以下内容:

　　a.更改原因;

　　b.更改前参数;

　　c.更改后参数。

　　4.技术文件更改申请单的审批:

　　a.厂务经理负责对技术文件更改进行审批;

　　b.必要时厂务经理可组织有关人员对技术文件的更改进行评审或会签;

　　c.厂务经理下达技术文件更改指令(书面文件);

　　5.生产部根据指令实施更改。

　　a.更改不得降低规定的产品质量水平和顾客适用性要求;

　　b.更改不得违反有关标准和法律、法规;

　　c.工程部负责更改,其他人员未经受权无权更改,工程部做好技术文件更改记录;

　　d.更改时所有部门及所有文件应同步更改。

　　四.技术文件的管理:

　　1.技术文件发放:

　　技术文件由工程部发放到相关责任部门,并在[文件发放记录表]上登记,由领用人签名。

　　2.文件使用和保管:

　　a.工程部根据工作需要合理发放给使用者;

　　b.使用者要妥善保管好文件,使用者未经技术部许可,不得擅自复印、外借技术文件。有遗失及损坏情况应及时报工程部办理补发手续;

　　c.工程部应建立[技术文件一览表]及[外来文件一览表];

　　d.技术文件由工程部归口保管,工程部对上述文件应进行分类并妥善保管;

　　e.借阅技术文件须由技术部或厂务经理批准,并在[文件及资料借阅登记表]上做好记录,由借阅人签名;

　　f.对无使用及保存价值的文件,由工程部负责审批后及时收回销毁,并填写[文件及资料回收登记表];

　　g.对有保存参考价值的作废文件,应在该文件上进行标识,并用专柜保存,以防误用。

金属公司管理制度 篇2

　　一、总则:

　　标准化是组织现代化生产的重要手段,是科学管理的重要组成部分,推行标准化是一项重要的技术经济政策,对于合理利用资源,提高产品质量,发展品种,扩大产品销售,提高经济效益等都有重要作用,全公司各部门都必须严格遵守本公司的各类技术标准及管理标准。

　　二、本公司贯彻的标准包括国家标准,部颁标准和企业内控标准。企业内控标准不得低于国家标准和部颁标准的有关规定。

　　三、本公司生产的产品,精度标准和'制造与验收技术标准'都应遵照有关的国家标准,部颁标准严格执行,尚无国家标准和部颁标准的,在产品正式投产前,必须由工程部组织制订产品企业标准,经标准化人员审核,并报上级主管部门批准备案后执行。

　　四、本公司标准化工作实行统一归口,分级管理的原则。全公司标准化工作由管理者代表领导,在工程部设专职标准化管理员,统一归口管理全公司标准化工作。

　　五、部门根据需要可配置一名兼职标准化管理员。

　　六、标准化管理员职责:

　　1.宣传贯彻上级的标准化工作方针政策。根据本公司生产技术的发展要求,收集国家标准、国际标准和国内外先进标准资料。负责编制本公司标准化工作年度计划,经管理者代表批准后组织实施和进行检查。

　　2.宣传贯彻上级颁发的各类有关标准,随时掌握上级有关标准的新增、修订、换版、废止等动态,检查、总结有关标准的贯彻情况,对标准中不够明确的内容,经咨询后用'标解'的文件形式作出补充规定。'标解'必须经管理者代表批准。

　　3.组织制订或修订企业内控标准及指导性技术资料,转发上级颁发的各类标准,颁发产品的编号办法,负责组织制订产品的技术要求及产品质量分等规定。

　　4.负责编制公司的产品标准化审查报告。

　　5.检查公司各部门标准化工作实施情况。

　　6.对产品的标准化程度进行统计,分析标准化经济效果,督促各有关部门提高产品标准化、通用化、系列化程度。

　　7.对产品图纸及技术文件进行标准化审查,对违反标准的图纸及技术文件有权拒签。未经标准化审查和签署的产品图纸和技术文件,技术资料管理员不得接受存挡,及用于生产。标准化检查的内容包括:

　　a.图纸及技术文件的齐全、统一、正确、清晰;

　　b.型式检验或试验标准;

　　c.制造与验收标准;

　　d.产品型号、名称、规格、设计参数;

　　e.图纸及技术文件的格式、幅面及编号符合有关标准的规定;

　　f.机械制图、公差配合、形位公差、符号、代号、计量单位等符合有关标

　　g.准规定;

　　h.结构要素符合有关标准规定;

　　i.材料牌号、标准零件、通用部件等的规格检查;

　　j.技术名词、术语的统一。

　　七、上级标准的贯彻:

　　1.上级标准可以采取以下两种形式进行贯彻:

　　a.直接转发上级标准,加盖'受控'章由工程部统一发放,并由工程部注册,编号做好记录工作。

　　b.结合我公司实际情况,将上级标准简化、或对质量及技术要求等进行补充提高,以企业标准形式颁发。

　　八、企业标准的制订:

　　1.制订标准的原则:

　　a.质量标准不得低于相应的国家标准或行业标准;

　　b.根据现有生产技术水平、结合用户要求制订;

　　c.了解行业情况、力求先进,要提高技术经济效果;

　　d.随着质量的提高及技术的发展,应对标准不断更新,避免标准落后于技术的发展水平。

　　2.制订标准的方法:

　　a.进行调查研究、充分掌握本公司生产实践经验,收集和分析国家标准、国际标准、国外工业先进国家标准和国内其他企业的同类标准,有关产品验收标准还应征求用户意见,属于外购外协件的,还应了解供应或协作单位的生产技术和质量管理情况。

　　b.进行必要的科学试验,掌握标准的理论基础、工艺方法、质量水平及经济效果,使制订标准有可靠的依据;

　　c.必要时进行样品试验与工艺验证,选择若干有代表性的规格,采用先进的工艺方法,作出一批样品后进行实物鉴定和工艺性验证;

　　d.在上述工作的基础上,整理数据资料,拟定标准草案和编制说明。

　　九、公司标准签署栏的填写规定:

　　1. '编制'栏,由编制者签名;

　　2. '审核'栏,由工程部主管签名;

　　3. '批准'栏,由管理者代表签名;

　　4.签署的顺序为:编制审核批准。

　　十、企业标准的贯彻和更改:

　　1.企业标准颁发后,各部门应遵照严格执行,不得擅自降低标准要求。标准贯彻中的问题,一般由原编写部门解释和协调,有争议时,报管理者代表裁决。

　　2.技术上不够成熟的标准可在标准上注明'试行',并注明试行范围和期限。试行的标准一般可先在少数部门或产品试贯彻,经过验证,修改后再正式颁发。

　　3.企业标准既要相对稳定,又要根据技术发展,不断提高标准水平,及时修订,一般2年复审一次,及时提出确认、更改、修订或废止的意见,厂务经理批准后实施。

　　4.标准的更改原则上由标准原编制人或部门进行更改,如需要其他部门更改,该部门应获得该标准编制的背景资料。

金属公司管理制度 篇3

　　为加强对本公司工艺纪律的检查和监督,提高产品质量,特制定本考核要求和办法。(后简称《办法》)

　　1.本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。

　　2.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。

　　3.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。

　　4.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。

　　5.各类工艺纪律检查均需做好记录,存档备查。

　　6.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。

　　7.工艺纪律考核要求和办法

　　序号考核项目、要求考核办法考核对象

　　1产品技术文件做到正确,清晰,符合有关标准规定,正确率应达到100%。以工艺规范为准,每份工艺文件有不正确(关键地方一处、次要地方三处),作整份不合格处理。工程部

　　2新工人要进行技术培训,有关部门要进行:(1)劳动纪律、公司规公司纪、质量意识;(2)工艺纪律;(3)安全生产知识等教育。抽查近期进公司工人,是否己进行岗位培训和教育,考核合格,能否满足本岗位的需要。行政部

　　工程部生产部

　　3上岗工人要做好生产前一切准备工作,明确技术文件,熟悉操作规程。到生产现场,向生产者了解情况,判断是否符合要求。各车间

　　4对技术文件要求的参数,要求严格执行和做记录。检查各工序对文件的执行,抽查原始记录,无原始或无检测手段判不合格。各车间

　　5工具、量具等工艺装备放置整齐,按指定地点放置,防碰、防蚀。半成品按定置管理规定进行。到生产现场检查工具、量具的放置,以及半成品的堆放,应有防护措施,反之则判不合格。各车间

　　6技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。到生产现场检查,不符合要求的为不合格。各车间

　　7技术文件按程序,专人校对、审核、批准后方能执行,不得随意修改。检查技术部门和车间使用的文件,欠一道程序及以上的为不合格。工程部

　　8生产作业计划应严格按工艺流程合理安排,保持均?生产。考核每月生产情况。生产部

　　9生产用的材料、外协件必须进行检验,符合有关技术文件的规定。抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的为不合格。工程部

　　采购业务部

　　10不合格材料、产品的隔离处理。发现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。工程部

　　采购业务部

　　各车间

　　11工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态,满足生产技术需要。抽查设备维修记录,工装模具是否满足工艺要求。生产部

　　各车间

　　12量具应坚持周期检定,保证精度合格。合格率应在85%以上,发现超期未检或使用不合格的量具,判不合格。工程部

　　各车间

　　13仓库物品放置整齐,有明显标识,帐、物、卡相符。检查仓库物品堆放情况,抽查帐本,有三类以上的不相符为不合格。各仓库

金属公司管理制度 篇4

　　一、原辅料的采购:

　　1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司,经审查后可作为主要供应单位。

　　2.供应单位一经选定,尽可能减少变更,需变更时,经本公司有关部门审查批准。

　　3.经常了解供应单位的产品质量,发现质量问题应及时采取措施。

　　二、原辅料的管理:

　　1.原辅料初检、编号、请检

　　1.1原辅料进公司,由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损,标签是否完好,与货物是否一致等,凡不符合要求,应予拒收。

　　1.2进公司原辅料,在仓库先统一编号。按要求放置指定区,并挂置待检标识牌。

　　1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序,填写进公司原辅料总帐。

　　2、原辅料检验

　　2.1工程部接到原辅料请验单后,派专人按抽样方法取样。

　　2.2根据检验结果,工程部向仓库送交检验报告单,并根据检验结果发放合格证或不合格证。

　　3.原辅料入库:

　　3.1仓库保管员根据检验结果,取下待验牌,在货物处逐件贴上合格证或不合格证,按区域放置,以防混用。

　　3.2不合格原辅料要隔离存放,按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理,并建立台帐记录。

　　3.3原辅料存放区应保持整洁。

　　3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离,并执行先进先出的发料顺序。

　　4.原辅料发放

　　4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。

　　4.2仓库送料员按规定要求称量计量,并填写称量记录。

　　4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后,把原辅料送到车间指定地点,码放整齐,由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。

　　4.4每次发送料后,仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。

　　4.5不合格原辅料不得发放使用,易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料,必须抽样复验合格后方可发放。

金属公司管理制度 篇5

　　一、不良品控制原则:

　　1.当检验中发现不良品后,工程部应以检验报告单通知各相关部门;

　　2.一旦发现不良品,各相关部门要及时做好标识;

　　3.做好不良品的记录,确定不良品的范围,如:生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等;

　　4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价,并提出处理意见,以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收,相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理;

　　5.应将不良品与合格品隔离存放,防止在处理前的误用;

　　6.根据处理意见,各相关部门对不良品进行处理,检验员监督实施。

　　二、包装材料不良品的控制:

　　1.包装材料仓接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;

　　2.采购责任人接到不良品通知单后,负责通知供方,退换或索赔;

　　3.检验室对不良品情况进行统计,作为评审供方依据之一;

　　4.不良品严禁进入生产。

　　三、不合格原料的控制:

　　1.原料仓接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;

　　2.采购责任人接到不良品通知单后,负责通知供方,退换或索赔;

　　3.工程部对不良品情况进行统计,作为评审供方依据之一;

　　4.不良品严禁进入生产;

　　5.对于可以让步接收的,生产部要按检验处理意见对原料进行处理。

　　四、半成品不良品的控制:

　　1.生产部接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;

　　2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理,返工或报废;

　　3.对于不能返工的不良品严禁包装出公司,返工后还要对其质量进行检验,合格才能包装。

　　五、成品不良品的控制:

　　1.生产部接到不良品通知单后,按处理意见对可以返工的进行处理,对不能返工的作报废处理,并要查找原因,责任人;

　　2.返工后的成品必须重新检验;

　　3.不良品不准进入仓库,不准出厂。

金属公司管理制度 篇6

　　'安全第一、预防为主'是本公司的基本方针,安全是生产的保证,是效益的基础,安全和生产与效益发生矛盾时,应毫不动摇地把安全放在第一位,在抓好安全生产工作的同时努力消除事故隐患,安全是相对的,在安全时,仍要保持清洁的头脑,充分认识不安全因素的客观存在,所以安全工作要长抓不懈,为了保证生命、财产的安全,特制订如下管理措施。

　　一.要加大安全生产教育力度,凡新入公司的工人(包括实习、见习、代培人员等)都要经过公司、车间和班组的三级安全教育,必须在懂安全生产知识的技术人员指导下,方可进入操作现场。

　　二.凡特殊工种如电工、吊车工、电焊工、司机等,都必须经过一定时间的专业技术培训和学习,使他掌握技术,掌握了安全知识,并经过考试合格,领导研究同意后方可独立操作。

　　三.要教育工人在生产中必须穿戴好劳动保护用品。教育工人保持工作现场环境卫生良好,教育工人自觉维护好公司内的一切安全设施。

　　四.必须抓好安全生产工作,公司行政管理人员至少每季度召开一次安全生产分析会,车间要每月进行一次安全生产会,班组每周进行一次安全生产教育,工作前负责人负责检查安全工作,检查并做好安全保护工作后,方可开展工作。

　　五.本公司成立由厂务经理为组长的安全生产领导小组,生产安全由厂务经理全权负责,本公司设专职安全员,班组设兼职安全员,负责检查安全规章制度的贯彻执行情况。

　　六.组长对班组安全生产工作负有主要责任,在危险工作岗位上要设立安全专职监督员,在生产过程中发现隐患及严重威胁着工人安全时,必须立即采取相应的措施,并及时向主管报告。

　　七.各主管要以身作则,组织好安全活动,认真贯彻执行安全生产技术操作规程和安全制度,每个员工都要配合好安全工作,听从安全员的指挥。

　　八.安全负责人要认真负起责任,发现违章冒险作业或重大险情及直接威胁工人安全时,有权停止生产作业,并及时向公司领导报告。

　　九.建立健全安全组织,实行专管和群管相结合,要选派责任心强、敢抓敢管、能坚持原则、具有安全生产知识专业水平的人担任专职安全员。

　　十.严禁将未经批准的危险物品带入公司内,违者要追究其责任,要害设备包括关键性的生产设备、易燃、易爆和其他危险物品等,必须设专人保养和管理,并经常进行检查和维护,凡对人体有害的物品,不准带入公司和住宿区、公共场所、如有发现同类事情,任何人员都有权制止。

　　十一.操作工不得穿拖鞋、凉鞋进入生产车间,女工不得穿裙子进入生产车间。

　　十二.上班工作其间不得饮酒、打闹、聊天。

　　十三.要坚持安全检查活动,安全检查以三级(公司、课室、班组)为主、自检为辅,公司每季度检查一次,做到安全生产工作心中有数,发现隐患及时整改,做到防患于未然。

　　十四.公司领导每星期进行一次检查安全生产工作落实情况,检查内容:

　　1.检查安全负责人安全工作实施情况;

　　2.检查员工安全意识情况;

　　3.检查安全制度贯彻落实情况;

　　4.检查隐患整改措施;

　　5.检查安全教育和培训工作。

　　十五.凡发生伤亡事故或重大人身伤害事故,车间负责人必须立即向公司领导报告,24小时内组织有关人员召开事故分析会,分析原因,吸取教训,并按有关规定向上级主管部门汇报;发生轻伤或一般事故,24小时向公司领导报告,并在48小时内组织召开事故分析会,提出整改措施,防止同类事故再次发生。

　　十六.十六.公司部根据事故性质、伤害轻重对造成事故的责任者给予处罚,对事故隐瞒不报、谎报,造成事故发生,经济损失及伤害员工,给予主管领导撤职,员工开除出公司。

　　十七.体员工要树立'安全第一,人人有责'的思想,自觉遵守安全技术操作规程和安全制度。

金属公司管理制度 篇7

　　为进一步降低产品成本,提高产品质量,从而增加产品的市场竞争力。公司内部应加强管理和过程控制,尽可能的挖掘潜力,不良品管理作为公司存货管理的重点单列,其意义是深远的。针对公司的管理现状,特制定本制度。

　　一、不良品的定义

　　不良品,简而言之就是废品、不合格品,是公司从采购环节经过制造环节、到销售环节、最终到客户的信息反馈过程中发现的不合格材料、不合格零部件、不合格半成品、不合格产品等统称为不良品。

　　二、不良品的管理

　　1、对采购环节发生的不良品管理:公司仓库管理员在材料到仓时,经检验不合的材料及零部件,应把好第一道关,拒绝入库;

　　2、对生产过程中发现的不良品管理:

　　2.1、进入制造环节属供方责任的不合格物料,制造环节应将信息及时反馈到仓库管理员或负责采购供应部门,并责成相关人员与供货单位沟通,对此部份不合格物料及时退货扣款。

　　2.2、在制造过程中,由于工艺不成熟、设备陈旧、员工技能不高、员工违规操作或内部管理不善等系列因素,不属供货单位物料原因造成的不良品,公司将纳入内部考核管理。

　　3、对销售环节发生的不良品管理:从制造环节结束,产品完工检验合入库后,产品实现其货币价值还必须要经过销售来体现,在销售过程中,由于产品自身质量的不稳定性或客户的使用不当造成的不良品,公司实行召回(即退货)或就地处置。

　　三、不良品核算

　　1、对物料进仓时发现的属供货单位责任的物料实行当场退货,按实际合格数入库结算。

　　2、在制造环节发生的不良品核算:

　　2.1、对在制造过程中产生的不良品,经过检验人员判定责任后,车间应及时清理入不良品库(废品库),(属称重管理的,将不良品分类整理称重记录,同时作好标识跟随不良品一同进入不良品管理库,以便在进行不良品处理时核对数目),杜绝不良品滞留在生产环节,避免合格品与不良品混淆不清。

　　2.2、对进入不良品库的不良品,库管员根据责任判定书分别处理:

　　①属供货单位责任的不良品,不良品库管员填列一式四联入库单,一联返车间,一联返供货单位,一联交公司财务部,一联留置;车间凭入库单可到材料库领取同等材料,材料库管员对该部份物料耗用计作废品调换;供货单位可凭不良品入库单直接到不良品库领回不良品;对该部份不良品的结算,材料库管员可在供货单位的来货中直接扣除同等材料,填写红字入库单,并附上不良品入库单,对当月供货单位没有供货的,材料库管员应及时通知财务直接从该供货单位帐款中扣除同等价值的金额。

　　②属制造环节(车间)责任的,不良品库管员填写一式三联入库单,一联返车间,一联留置,一联交财务;车间凭不良品入库单到材料库领料,材料库管员把该部份物料消耗计作车间耗用,作为车间成本节超考核的依据。

　　3、对销售环节发生的不良品的核算:

　　3.1、在销售过程中发生的不良品召回处理的核算:

　　对召回处理的不良品,直接入不良品库,按照不同的单位名称、产品规格型号分别填写一式三联入库单,一联交财务部,一联送成品库,一联库房留置。成品库可根据不良品入库上单位名称、产品规格型号及时给各客户单位补发产品,如当月没有及时补发的,成品库应通知财务部根据该批不良品的售价冲减客户单位的应收帐款。

　　3.2、在销售过程中发生的不良品就地处置的核算:

　　由于时间或运输等因素的制约,在销售过程中发生的不良品可能就地处置,对该部份就地处置的不良品,公司应规定统一的处置标准,形成的残值收入冲减当期销售收入。公司根据处置的不良品售价,冲减该客户单位的应收帐款。

　　四、不良品的清理

　　无论是公司生产过程或销售过程中产生的不良品,公司由制造部、技术部、财务部、办公室(由部门主管安排人员)共同抽调人员组建不良品处理小组进行及时摸价、核价、定价、监称等并快速清理、处置。如遇需返工修复可用的经技术部门判定再利用,否则便进行废品出售,获取残值收入。一般不良品处理的时间视生产经营的具体情况以及不良品在市场上的活跃程度而定,频繁的可在一月一次,原则上是一个季度处理一次,处理的时间可定在每月盘存日的第二天。具体要求如下:

　　1、不良品管理要求设专人管理,重庆与广安格林均要求安排专人负责管理不良品;

　　2、对每次的不良品入库都要求进行登记入帐,并保证帐实相符;

　　3、如有需要处理的不良品,要求采购部门先行询价,报经财务备案审批确定后方可交易;

　　4、对不良品的技术判定重庆格林需由杨朝明签字确认方可进行处理,广安格林需由黄庆文签字确认方可进行处理。

　　5、不良品处理时要求完善必备的相关手续如填制出库单、库房、技术、财务等部门签字确认、同时要求购买方签字备案,门卫要收到由上述部门主管签字确认后的出库单后才准予出门放行。

　　6、违返上述操作流程规定的按照《仓库作业流程及考核管理办法》中的考核管理办法执行。

　　附:仓库管理员考核管理办法

　　(1)、各车间或各部门在不良品产生入库时部门主管派专人负责管理,并单独记账,作好不良品标识,保证帐实相符。对没有派专人管理的对主管考核50元。

　　(2)、各车间在不良品入库时自己行清理与库管人员一起确认不良品入库数量或者重量,车间主管与库管员在入库单上签字确认,如发现有未签字确认的对库管和车间主管考核50元。

　　(3)、不良品处理时,未经小组成员或者各部门主管签字批准同意处理并放行而擅自安排出库的,每次对库管员考核100元,对保安考核50元,对其部门主管考核50元。

　　(4)、保证提供数据的真实、完整,如发现有弄虚作假、隐瞒不报或虚报的情况,造成不良影响的,对各环节的直接责任人每次考核50元,造成公司重大损失的,照价赔偿并作除名处理。

　　(5)、保证库存物资帐、卡、物相符,经财务部不定期或定期抽盘,如发现帐、卡、物不符的情况且不能说明缘由的每次处20元以上,50元以下罚款,如发现因失职而造成物料差缺或不明去向的,照价赔偿,并予以通报批评,情况严重者公司将作除名处理。

金属公司管理制度 篇8

　　1、为使公司把办公用品管理规范化及节约经费开支，特制定本制度。

　　2、办公用品是指文具、表格、账本、秏材及其他印刷物品。

　　3、办公用品由办公室统一购置和管理，并设保管员处理领用事务。

　　4、所有入库的办公用品，都必须建立台帐。

　　5、各部门所需办公用品，要在“领用记录卡”登录。以控制领用状况。

　　6、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、节省费用。

金属公司管理制度 篇9

　　第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展、推动公司资源的优化组合，以提升经济效益为经营目标，以社会责任为担当，依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，各部门严格执行并遵守。

　　第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　为其会计账务处理基础。

　　第三条财务管理的基本任务和方法：

　　（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

　　（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

　　（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部或专职部门定期进行财产清查。

　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。

　　第四条财务管理是公司经营管理的一个重要环节，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

　　基础工作

　　第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

　　原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

　　第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

　　记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

　　收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

　　会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

　　第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

　　编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

　　第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

　　按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

　　第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

　　会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

　　资本金和负债管理

　　第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。

　　公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。

　　第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。

　　财务部门应及时调整实收资本。

　　第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。

　　财务部门应据实调整。

　　第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

　　第十六条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。

　　凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

　　第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

　　流动资产管理

　　第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

　　第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

　　财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

　　公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

　　第二十条银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。

　　严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。

　　长期资产管理

　　第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。

　　在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

　　第二十二条应收帐款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。

　　第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。

　　借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专项支付。

　　第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。

　　第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。

　　公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。

　　公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

　　第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的。

　　第二十七条固定资产要做到有账、有卡，账实相符。

　　财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。

　　第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：

　　1、房屋、建筑物，为20年；

　　2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；

　　3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为4年；

　　4、飞机、火车、轮船以外的运输工具，为8年；

　　5、电子设备，为4年。

　　第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。

　　当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的'固定资产，当月照提折旧。

　　残值率一般确定在原值的3 %以内。

　　第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，明确责任。

　　并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，按总经理审批后，进行账务处理。

　　第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。

　　无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。

　　第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。

　　开办费自营业之日起，分期摊入成本。

　　分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

　　收入管理

　　第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。

　　营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

　　第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。

　　成本费用管理

　　第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。

　　成本费用是管理公司经济效益的重要内容。

　　控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

　　第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用/管理费用/销售费用、其他营业支出等。

　　（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

　　（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

　　（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

　　（四）摊销费：指递延资产、其他资产等的摊销费用，分摊期不短于5年。

　　（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏账准备金。

　　投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏账准备金按年末应收账款余额的1%提取。

　　视公司具体情况而定。

　　（六）管理费用包括：差旅费、招待费、水电费、通讯费、税金、工资等其他费用。

　　第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。

　　第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

　　第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

　　利润分配管理

　　第四十条公司营业利润=营业收入— 营业税金及附加—营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入— 营业外支出等（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

　　（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

　　（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

　　第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弥补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资本的50%时不再提取。

　　（四）提取公积金、公益金按税后利润的5%计提，主要用于公司的职工集体福利支出。

　　（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

　　报告与分析

　　第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。

　　年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。

　　公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

　　第四十三条年末还应报送财务情况说明书。

　　财务情况说明书主要内容包括：

　　（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

　　（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

　　第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。

　　第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

　　会计电算化

　　第四十六条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。

　　会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

　　第四十七条财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。

　　操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

　　第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。

　　操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。

　　操作人员对使用的硬件设备的安全负责。

　　下班时，应关闭设备的电源。

　　设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。

　　第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。

　　每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。

　　保持手工账与微机账一致。

　　第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。

　　电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

金属公司管理制度 篇10

　　一、职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

　　7、及时核算和上缴各种税金。

　　8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

　　二、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;

　　岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

　　3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

　　6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

　　7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

　　8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

　　9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

　　10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

　　11、负责装订、管理会计档案；

　　12、每月末及时督促各项目报帐；

　　13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

　　14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

　　15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

　　16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

　　17、完成领导布置的其他工作。

　　财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

　　一、票据

　　1、票据的种类：

　　(1)外部取得的原始发票;

　　(2)公司自制的支出证明单。

　　2、票据的报销要求：

　　(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

　　(2)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

　　本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。

　　一、目的

　　1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

　　2、防止因私占用公司财产。

　　二、适用原则

　　部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

　　三、审批程序

　　1、报销：

　　经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部

　　四、审批内容

　　1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由使用人提出申请，填写采购单据，报公司总经理审批核准，交由采购部门进行采购。

　　2、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

　　3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

　　4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

　　5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

　　6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的业务费用由部门经理审批；

　　一、库存现金管理

　　1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

　　3.不准用“白条”入帐。

　　4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

　　9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

　　二、银行存款管理

　　1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

　　三、往来帐款的管理

　　1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

　　2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

　　3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

　　四、内部牵制：

　　1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

　　2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

　　3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

　　4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

　　五、本制度自下发之日起执行。

　　第一章总则

　　一、目的

　　为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。

　　二、制定本制度的依据

　　依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

　　三、制定本制度的原则

　　第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的`经营成果。

　　第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

　　第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。

　　第二章财务工作管理规范

　　第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

　　第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。

　　从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。

　　第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。

　　第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。

　　第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。

　　1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

　　2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。

　　3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。

　　4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。

　　5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。

　　第三章货币资金管理制度

　　本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。

　　一、现金管理制度

　　第一条现金使用规定：

　　1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;

　　2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;

　　3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;

　　现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;

　　4、不准私事借支公款;

　　5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。

　　第二条现金核算与盘点：

　　1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。

　　2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;

　　3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。

　　4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。

　　二、银行存款管理制度

　　1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。

　　2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;

　　3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。

　　4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。

　　5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;

　　6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;

　　三、支票管理制度

　　公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：

　　1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;

　　2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;

　　3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。

　　4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。

　　5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。

　　第四章印章管理制度

　　第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。

　　第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。

　　第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。

　　第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。

　　第五章备用金管理制度

　　第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。

　　第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。

　　第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。

　　第五条备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。

　　第六条财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;

　　第六章费用开支管理

　　一、人工费用管理

　　第一条人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。

　　第二条考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。

　　第三条工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。

　　第四条工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。

　　二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。

　　三、其它费用管理

　　第一条公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。

　　第二条公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。

　　第三条水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。

　　第七章费用报销管理制度

　　第一条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。

　　第二条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。

　　第三条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。

　　第四条各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。

　　第五条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。

金属公司管理制度 篇11

　　（一）库房要经常打扫卫生，保证库房所有材料存放整齐有序。

　　（二）对有毒、有害、易燃易爆物品要分别设专库进行严格保管，并建立建全有毒、有害易燃易爆物品的支领使用制度，防止意外事故的发生。

　　（三）对购置的安全防护用品及施工电气产品要坚持必须有出厂合格证和生产许可证、准用证，对不合格的安全防护用品及施工电气产品坚决拒收。

　　（四）对安全防护用品及施工电气产品，发放时必须符合安全要求，回收后必须检修合格，对不合格的物品要及时修复或进行报废处理，并向有关人员提供产品使用情况。

　　（五）对批准的施工电气产品及安全防护用品，要纳入供应计划，保证及时供用。

　　（六）负责制定项目机械设备的使用、维护、保养制度并跟踪落实，保证项目机械设备的.安全使用。

　　（七）负责物资和设备的防潮、防雨、防锈、防晒、防火工作，危险物品和有毒物品的单独隔离存放并加锁及防盗工作。

金属公司管理制度 篇12

　　为适应社会主义市场经济发展的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，由、六个自然人股东共同出资设立经贸有限公司，于x年x月制定并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

　　第一章：公司名称和住所

　　第一条、公司名称：经贸有限公司。

　　第二条、公司住所：。

　　第二章：公司经营范围

　　第三条、公司经营范围：铁矿石、铁精粉、生铁、焦炭、钢材、润滑油的批发零售。

　　第三章：公司注册资本

　　第四条、公司注册资本：人民币x万元（其中实收资本x万元）。

　　第四章：股东姓名或名称

　　第五条、股东姓名：

　　1、姓名：、性别：、住所：。

　　2、姓名：、性别：、住所：。

　　3、姓名：、性别：、住所：。

　　4、姓名：、性别：、住所：。

　　5、姓名：、性别：、住所：。

　　6、姓名：、性别：、住所：。

　　第五章：股东出资情况

　　第六条、股东出资的方式、额度、比例、时间：

　　1、股东：，出资额：xx万元人民币，占总资本%，出资方式：。

　　2、股东：，出资额：xx万元人民币，占总资本%，出资方式：。

　　3、股东：，出资额：xx万元人民币，占总资本%，出资方式：。

　　4、股东：，出资额：xx万元人民币，占总资本%，出资方式：。

　　5、股东：，出资额：xx万元人民币，占总资本%，出资方式：。

　　6、股东：，出资额：xx万元人民币，占总资本%，出资方式：。

　　第七条、公司成立后，应向股东签发出资证明书。

　　第六章：公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第八条、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

　　1、决定公司的经营方针和投资计划。

　　2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定董事、监事的报酬事项。

　　3、审议批准董事会的报告。

　　4、审议批准监事的报告。

　　5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

　　6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

　　7、对公司增加或者减少注册资本作出决议。

　　8、对公司合并、分立、解散、清算、或者变更公司形式作出决议。

　　9、修改公司章程。

　　第九条、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

　　第十条、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

　　第十一条、股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议每半年召开一次，代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事、监事会、或者不设监事会的公司监事提议，可召开临时会议。

　　第十二条、股东会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会议职责的，由副董事长召集和主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持，董事会不履行召集和主持股东会议职责的，由监事会或者不设监事会的监事召集和主持，监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　　第十三条、股东会作出修改公司章程、增减注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散、或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　第十四条、股东会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过。股东会应对所议事项的决议作出会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。

　　第十五条、公司设立董事会，其成员由五人组成，经股东会选举产生，对股东会负责，董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事长由董事会选举产生，是公司法定代表人。

　　第十六条、董事会行使下列职权：

　　1、负责召集股东会，检查股东会议落实情况，并向股东会报告工作。

　　2、执行股东会决议。

　　3、决定公司的经营计划和投资方案。

　　4、制定公司的年度财务预算方案和决算方案。

　　5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

　　6、制定公司增加或减少注册资本的方案。

　　7、拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

　　8、决定公司内部管理机构的设置。

　　9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬。

　　10、制定公司基本管理制度。

　　11、代表公司签署有关文件。

　　12、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东会报告。

　　第十七条、董事会由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会应对所议事项的决议做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决实行一人一票。

　　第十八条、公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：

　　1、主持公司的生产经营管理工作。

　　2、组织实施公司年度经营计划和投资方案。

　　3、拟订公司内部管理机构设置方案。

　　4、拟订公司的基本管理制度。

　　5、制定公司的'具体规章。

　　6、提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人。

　　7、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员。

　　经理列席董事会议。

　　第十九条、公司设立监事会，由三人组成，经股东会选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。监事会设主席一人，由监事会选举产生。监事会行使下列职权：

　　1、检查公司财务。

　　2、对董事、高级管理人员执行公司职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议。

　　3、当董事和高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正。

　　4、提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时，召集和主持股东会会议。

　　5、向股东会会议提出提案。

　　6、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

　　监事可列席董事会议。

　　第二十条、公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事。

　　第七章：财务、会计、利润分配及劳动用工制度

　　第二十一条、公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定监利公司财务、会计制度。公司应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计，于第二年三月一日前送交各股东。

　　第二十二条、公司的利润分配按照《公司法》及有关法律、法规和国务院财政主管部门的规定执行。

　　第二十三条、劳动用工制度按照国家法律法规及国务院劳动主管部门的规定执行。

　　第八章：公司的解散事由与清算办法

　　第二十四条、公司的营业期限为xx年，从营业执照签发之日起计算。

　　第二十五条、公司有下列情况之一的，可以解散：

　　1、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时。

　　2、股东大会决定解散。

　　3、因公司合并或者分立需要解散。

　　4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

　　5、宣告破产。

　　第二十六条、公司解散时，应依照《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。

　　第九章：股东认为需要规定的其他事项

　　第二十七条、公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

　　第二十八条、公司章程的解释权属本公司股东会。

　　第二十九条、公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

　　第三十条、本公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

　　第三十一条、本章程由全体股东共同制定，自公司设立之日起生效。

　　第三十二条、本章程一式份，股东各份，公司存档份，报公司登记机关备案份。

金属公司管理制度 篇13

　　第一章总则

　　第一条为了鼓励全体员工发明创造的积极性，加强公司知识产权保护，推动知识产权工作顺利开展，促进科技进步，根据国家知识产权法律、法规，结合公司的实际情况，制订本办法。

　　第二条本办法所称的知识产权包括：

　　1、专利权和技术秘密。例如：新产品、新技术、新工艺、新方法、新材料、新设计、新配方、新品种、新菌种等；

　　2、商标权和商业秘密。指公司及其所属单位拥有的注册商标和未公开的工程、设计、市场、经营、服务、财务、管理信息等；

　　3、著作权及其邻接权。指利用公司及所属单位物质技术条件，由本单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件及文档资料、集成电路、布线设计、地图、摄影、录像、教材、论文、辞书、文学作品等著作权；

　　4、公司及其附属各单位的企业名称、标志和服务标记；

　　5、依照国家法律、法规规定或者依法由合同约定由公司享有或持有的其它知识产权。

　　第二章知识产权的归属

　　第三条公司员工执行公司的任务、利用公司的名义、利用公司的物质条件完成的智力劳动成果，均属于职务智力成果归公司所有。

　　1、执行公司的任务”完成的智力劳动成果是指：

　　1执行上级单位、公司下达或者分配的任务所完成的智力劳动成果；

　　（2）履行本岗位职责所完成的智力劳动成果；

　　（3）完成的智力劳动成果属于所在单位的业务范围；

　　（4）在公司学习期间作出的与所学专业相关的智力成果；

　　（5）离休、退休、停薪留职、辞职或调离的职工自离退休或离开公司之日起一年内完成的，与在公司期间承担的任务有密切联系、或直接属于在公司本职工作范围的智力劳动成果。

　　2、利用公司的名义”完成的智力劳动成果是指：

　　（1）利用公司或所属单位的名誉、名称或社会地位所完成的智力劳动成果；

　　（2）公司的公派出国人员（含访问学者、进修人员、公派留学生、参加国际学术活动人员）在出国期间完成的智力劳动成果（另有协议除外）。

　　3、利用公司的物质条件”完成的智力劳动成果是指：

　　（1）利用公司的资金、场地、设备、器材以及其它物质条件完成的智力劳动成果；

　　（2）利用公司的人力及不对外公开的技术信息资料完成的智力劳动成果；

　　（3）利用工作时间内完成的智力劳动成果。

　　第四条由公司及其所属单位主持、代表公司及其所属单位意志创作、由公司及其所属单位承担责任的作品，公司及其所属单位视为作者，享有著作权。

　　职工为完成公司工作任务创作的作品属职务作品，著作权由作者享有，但公司有权在业务范围内优先使用；作品完成两年内，未经公司同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由公司享有：

　　1、主要是利用公司的物质技术条件创作，并由公司承担责任的工程设计、产品设计图纸及说明、计算机软件、集成电路布图设计、文字作品、画册、地图、摄影、电子及声像作品等职务作品；

　　2、法律、行政法规规定或者合同约定著作权由公司享有的职务作品；科学技术作品中应当由专利法、合同法等法律保护的，适用于专利法、合同法等法律的规定。

　　第五条职务作品作者享有著作权的，在作品完成两年内公司不使用的，经公司同意，作者许可第三人或者其他单位使用作品，所获报酬，由公司与作者按约定比例分配。作品完成两年后，公司可以在其业务范围内继续使用。两年期限，自作者向公司交付作品之日起计算。

　　第六条来公司学习或合作研究的在校学生、客座研究人员、博士后三条条件的智力劳动成果，原则上归公司所有。已签署合同的，按合同约定办理。

　　第七条在执行公司工作任务过程中所形成的信息、资料、程序、文档等技术秘密，归公司所有。

　　第三章知识产权的管理

　　第八条公司成立知识产权保护领导小组，在科研处下设知识产权管理办公室，在主管副总领导下，负责公司知识产权的管理和保护工作，其主要任务是：

　　1、负责专利申请、商标注册、计算机软件著作权登记等知识产权的组织、业务指导和初步审核；

　　2、负责公司内部知识产权方面有关纠纷的调处；

　　3、协助组织专利申请、专利技术实施和转让，促进专利技术的推广应用；

　　4、参与本单位知识产权的资产评估。

　　第九条为了促进公司知识产权事业的发展，公司设立知识产权基金”并纳入公司年度预算，该基金由知识产权管理办公室负责具体管理，主要用于知识产权保护过程中发生的部分费用和奖励。

　　23第十条公司二级单位应成立知识产权工作小组，由至名专家和管理人员组成，单位领导担任组长，负责所在单位的知识产权管理工作。

　　第十一条科研立项必须进行查新检索。科研工作完成后，完成人须将研究结果准确、完整、及时地以书面形式向所在单位报告。单位主管工作人员接到报告后，首先要对其申请专利的必要性和可行性进行审查，须申请专利的项目必须及时办理申请专利手续，然后再发表论文或进行成果鉴定，对不宜申请专利但有商业价值的职务智力劳动成果应作为公司的技术秘密予以保护。

　　第十二条关系国家安全和利益的技术，按国家、上级主管部门及公司有关规定予以保密，涉及国防实力和对国防有潜在作用需要保密的发明创造，需申请专利的应申请国防保密专利。

　　第十三条需要注册商标的单位应及时申请商标注册，拥有注册商标的单位应根据需要及时办理注册商标续展手续。

　　第十四条转让专利申请权、专利权、商标专用权或者向外国申请专利的，须报知识产权管理办公室审批，再按国家有关法规办理。

　　第十五条职务发明被授予专利权后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经公司许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售、进其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、销售、进依照该专利方法直接获得的.产品。

　　第十六条以公司名义与国内外单位或个人进行合作研究、合作开发、使用许可或技术作价入股等，必须签订书面合同，合同中必须订有保护知识产权的相关条款。

　　第十七条来公司学习或合作研究的研究生、研究人员、其他临时聘用人员或即将进入特殊项目的人员，进入公司学习或工作时，应与公司签订知识产权保护协议。知识产权保护协议必须明确其在公司学习或工作期间，取得的与所学专业或所参与的研究项目相关的智力劳动成果的产权归属。

　　产权管理办公室查清其法律状态，再报公司主管领导审批，以防发生知识产权纠纷。

　　第十九条公司派出的出国人员，包括访问学者、进修人员、

　　公派留学生及劳务输出人员等，应与公司签订协议，确定其在国外完成的智力劳动成果的归属。

　　第二十条通过鉴定或验收结题的职务成果，由公司申请的专利成果以及新产品开发成果，项目负责人须将全套技术资料、鉴定资料、鉴定证书、专利申请文件、合同等技术资料收集整理，交科研处知识产权管理办公室按规定存档。

　　第二十一条在国内外学术交流活动中，对应保密的技术资料和信息应按保密规定办理。重大科技成果和信息，如向公众发布或向国外投稿，应由公司保密委员会审批。

　　第二十二条对参加国内外展览会展出的科技项目，应由项目承担单位会同知识产权管理办公室查其法律状态，并报公司主管领导审查，在不发生侵权或失密的情况下方可确定参展，对其涉密内容要采取有效的保护措施。

　　第二十三条职工在调离、辞职、离退休或因其他原因离开公司前，必须将从事研究、设计、开发工作的全部技术资料交还原所在项目组或科研处，并在离公司前应签订合同，对公司的技术秘密和商业秘密仍应承担保密义务，不得擅自披露、使用或提供他人使用。上述离职人员，离职后一年内不得从事与公司有竞争关系、损害公司利益的生产经营活动。公司出资参加国内外专业培训的技术人员，五年内不得申请离职，第二十四条公司任何人不得利用职权、工作之便或采用其他不正当手段将公司享有的知识产权发表、泄露、使用、许可或转让。

　　第二十五条公司各属二级单位要建立参观访问管理制度，树立保护知识产权的意识，在必要的情况下，应限定参观访问的路线和范围。

　　第四章奖励与处罚

　　第二十六条职务智力劳动成果的完成人依法享有署名权（署名单位为公司名称）、获得各类奖励和报酬的权利。职务智力劳动成果是职工晋级、评定职称的重要依据。

　　第二十七条公司各二级单位，有组织宣传、普及知识产权法律、法规和宣传、执行本办法的责任义务。

　　第二十八条全体职工及有关员工都有保护公司知识产权的义务，公司任何单位或个人有权监督本办法的执行，并有权阻止、制止和举报违反本办法的人员和行为。公司对举报有功的单位或个人予以奖励。

　　第二十九条违反本办法有关规定，给公司权益造成损失的，要追究直接责任者和所属单位相关负责人的责任。

　　第三十条对违反本办法者将视情节轻重予以处罚：对情节较轻的可进行批评教育、经济处罚（数量由知识产权保护领导小组决定），收缴全部非法所得；对情节严重的还要给予降级降职、开除公职等行政处分。

　　第五章附则

　　第三十一条本办法自公布之日起执行，在此之前申请并在本办法公布之后批准的职务智力劳动成果，按本办法执行。

　　第三十二条本办法由公司知识产权管理办公室负责解释。

　　第三十三条本办法如有与国家有关法律、法规或上级规定不符之处，按相关法律、法规或上级规定执行；本办法如有与此前公司有关文件冲突之处，按本办法执行。

金属公司管理制度 篇14

　　管理处主任在公司总经理的直接领导下，带领管理处全体管理人员，按照《条例》、《委托承包管理合同》对住宅区实施综合性的系统管理，接受管委会、业主、住户和有关业务部门的监督，实现各项管理指标。具体如下：

　　一、坚决执行党和国家改革开放的方针、政策、特区物业管理的各项法规、政策和公司的有关规章制度，加强政策研究和业务学习，在实践中不断提高自身的业务素质和领导工作能力。

　　二、建立富有活力的高效率的组织机构，按照合理的`知识结构、年龄结构，配备高素质的管理人员队伍；建立完善的科学的制度。监督和考核体系，确保政令畅通，信息反馈通畅，管理工作高效。实践中不断根据管理计划、目标和工作成效，调整管理体系。

　　三、负责制定实现振业物业公司承诺的＂一年建成全国优秀管理住宅区，建成全国唯一一个示范园林智能住宅区＂管理目标实施方案，全面落实各项管理指标。

　　四、现各有关机构、部门，配合逐惭完善智能化管理体系

　　五、坚持取之于民、用之于民的收费原则，负责审批管理处收支，合理使用管理费，保证管理费的52％用于住宅区维修养护和办公费开支；不得向住户乱摊派、乱收费。

　　六、积极与住宅区、派出所、居委会、房管局等管理机构和智能开发建设单位、供电所、供气所、供水所、天威视讯、邮政通讯等服务机构建立友好的业务关系和人际关系；自觉接受业主管委会和业主、住户的民主监督；征求和采纳员工合理化建议，建立良好的个人形象，树立领导威信。

　　七、接受公司总经理和业主管委会组织的年度和任期考核，接受奖惩，对总经理和业主负责。

　　八、关心员工生活，为员工解决实际困难，丰富员工的业余文化生活，增强集体凝聚力。

　　九、完成住宅局、振业物业公司交办的其它任务。